Remarque: Vous ne pouvez actuellement utiliser qu'un seul service de dépôt direct (EFT ou VoPay) pour tous vos employés. Si vous devez utiliser les deux services, veuillez consulter l'article: Comment passer d’une méthode de dépôt direct à une autre.
Ouvrir les paramètres de dépôt direct
Connectez-vous à Sage Paie.
Allez dans Paramètres.
Cliquez sur Dépôt direct pour afficher les options de configuration.
Si vous utilisez actuellement VoPay comme méthode de dépôt direct, le logo Actif apparaît sur la tuile. Après avoir configuré le TEF, le logo Actif passe à TEF.
Configuration du fichier TEF (EFT)
Utilisez les fichiers TEF pour téléverser les renseignements de paiement à votre banque après chaque traitement de paie.
Renseignements requis
Détails de l’entreprise
Nom de l’entreprise
Nom abrégé de l’entreprise
Numéro de compte bancaire
Numéros de transit et d’institution
ID de l’émetteur
Centre de traitement (varie selon la banque et le type de TEF)
Détails des employés
Numéro de compte bancaire
Numéros de transit et d’institution
Instructions de configuration:
Sélectionnez Configurer le fichier TEF.
Sélectionnez votre banque dans le menu déroulant.
Entrez l’ID de l’émetteur attribué. Votre banque fournit ce numéro à 10 chiffres.
Certaines banques exigent un numéro de centre de traitement des données. Ce numéro contient cinq chiffres.
Sélectionnez Suivant.
Entrez le nom du compte débiteur du paiement. Ce nom apparaît sur les relevés des clients.
Sous Numéro de banque de l’émetteur, entrez le numéro d’institution à trois chiffres.
Entrez le numéro de transit de la succursale de l’émetteur à cinq chiffres.
Dans le champ ID de compte pour les retours, entrez le numéro de compte utilisé pour le TEF.
Sélectionnez Enregistrer la configuration.
Traitement du paiement
Effectuez un traitement de paie. Voir cet article: Créer un traitement de la paie | Centre de ressources Sage Paie.
Accédez à l’onglet Paiements.
Cochez la case du traitement de paie, puis sélectionnez Générer le fichier TEF.
Vous trouverez le fichier dans votre dossier Téléchargements ou en utilisant CTRL + J.
Téléversez ce fichier dans le système TEF de votre banque pour traiter les paiements.
Format du fichier
Le transfert électronique de fonds (TEF) dans Sage Paie génère un fichier CPA Standard de 1464 octets, aussi appelé CPA 005. Si la banque refuse votre fichier, il est possible que vous n’ayez pas sélectionné le bon format de fichier dans les paramètres de votre plateforme bancaire. Vous pouvez consulter un exemple de fichier CPA Standard 005 dans la section Ressources connexes.
Étapes suivantes
Sélectionnez Imprimer les talons de paie. Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec les talons. Vous pouvez les imprimer ou les exporter.
Ressources connexes
Pour apprendre à configurer et à vérifier les coordonnées bancaires des employés,
consultez l’article Configurer les employés pour le dépôt direct dans Sage Paie.
Exemple de fichier