**Remarque**: Vous ne pouvez actuellement utiliser qu'un seul service de dépôt direct (EFT ou VoPay) pour tous vos employés. Si vous devez utiliser les deux services, veuillez consulter l'article: [Comment passer d’une méthode de dépôt direct à une autre](https://help-center-payroll.sage.com/fr/articles/15061535-comment-passer-d-une-methode-de-depot-direct-a-une-autre).

### Ouvrir les paramètres de dépôt direct

1. Connectez-vous à Sage Paie.

2. Allez dans **Paramètres**.

3. Cliquez sur **Dépôt direct** pour afficher les options de configuration.

Si vous utilisez actuellement VoPay comme méthode de dépôt direct, le logo **Actif** apparaît sur la tuile. Après avoir configuré le TEF, le logo **Actif** passe à TEF.

### Configuration du fichier TEF (EFT)

Utilisez les fichiers TEF pour téléverser les renseignements de paiement à votre banque après chaque traitement de paie.

### Renseignements requis

#### Détails de l’entreprise

- Nom de l’entreprise

- Nom abrégé de l’entreprise

- Numéro de compte bancaire

- Numéros de transit et d’institution

- ID de l’émetteur

- Centre de traitement (varie selon la banque et le type de TEF)

#### Détails des employés

- Numéro de compte bancaire

- Numéros de transit et d’institution

### Instructions de configuration:

1. Sélectionnez **Configurer le fichier TEF**.

2. Sélectionnez votre banque dans le menu déroulant.

3. Entrez l’**ID de l’émetteur attribué**. Votre banque fournit ce numéro à 10 chiffres.

4. Certaines banques exigent un numéro de **centre de traitement des données**. Ce numéro contient cinq chiffres.

5. Sélectionnez **Suivant**.

6. Entrez le **nom du compte débiteur du paiement**. Ce nom apparaît sur les relevés des clients.

7. Sous **Numéro de banque de l’émetteur**, entrez le numéro d’institution à trois chiffres.

8. Entrez le **numéro de transit de la succursale de l’émetteur** à cinq chiffres.

9. Dans le champ **ID de compte pour les retours**, entrez le numéro de compte utilisé pour le TEF.

10. Sélectionnez **Enregistrer la configuration**.

### Traitement du paiement

**Remarque :** Les paiements par TEF nécessitent un minimum de deux jours ouvrables pour le traitement de la paie. Vérifiez auprès de votre institution financière pour plus d’information.

1. Effectuez un traitement de paie. Voir cet article: [Créer un traitement de la paie](https://help-center-payroll.sage.com/fr/articles/6099961-creer-un-traitement-de-la-paie).

2. Si votre banque exige une génération de tests avant une génération standard, consultez l'article [Comment générer un fichier de test](https://help-center-payroll.sage.com/fr/articles/15485618-comment-generer-un-fichier-de-test).

3. Accédez à l’onglet **Paiements**.

4. Cochez la case du traitement de paie, puis sélectionnez **Générer le fichier TEF**.

Vous trouverez le fichier dans votre dossier **Téléchargements** ou en utilisant **CTRL + J**.
Téléversez ce fichier dans le système TEF de votre banque pour traiter les paiements.

### Format du fichier

Le transfert électronique de fonds (TEF) dans Sage Paie génère un fichier CPA Standard de 1464 octets, aussi appelé CPA 005. Si la banque refuse votre fichier, il est possible que vous n’ayez pas sélectionné le bon format de fichier dans les paramètres de votre plateforme bancaire. Vous pouvez consulter un exemple de fichier CPA Standard 005 dans la section **Ressources connexes**.

### Étapes suivantes

Sélectionnez **Imprimer les talons de paie**. Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec les talons. Vous pouvez les imprimer ou les exporter.

### Ressources connexes

Pour apprendre à configurer et à vérifier les coordonnées bancaires des employés,
consultez l’article [Configurer les employés pour le dépôt direct dans Sage Paie](https://help-center-payroll.sage.com/fr/articles/8448271-comment-configurer-les-employes-pour-qu-ils-soient-payes-par-depot-direct-dans-sage-paie.).

**Exemple de fichier**